商品共同基金

大宗商品共同基金提供了原材料价格变化的风险敞口, 如农产品(玉米, 棉花, 小麦, 等.),自然Resources(石油、天然气等).)和金属(金、银等).).

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什么是商品共同基金?

商品共同基金投资于商品,通常有以下三种结构:

  • 持有商品相关公司的股权

    大宗商品共同基金将持有大宗商品相关公司的Stocks,比如农产品公司, 能源或矿业公司.

  • 期货基金

    商品共同基金的第二种结构是期货合约. 这些交易是在交易所进行的, 类似于Stocks和债券, 而且不像实物商品那样需要储存. 期货合约接近交割日时, 持有者通常会“滚动”该合同,以换取未来另一份同样商品的合同.

  • Stocks和期货的组合

    最后, 一些基金将同时持有商品相关公司的Stocks和商品期货合约.

商品共同基金的利与弊是什么?

  • 优点

    投资组合多样化
    许多投资者转向大宗商品以分散投资,因为大宗商品的回报率通常与Stocks和债券相反,因为这三种资产类型之间的相关性较低或为负.

    通胀保护
    投资者还利用大宗商品潜在地提供一定程度的抗通胀保护,因为大宗商品与通胀正相关, 当通胀上升时,人民币通常会升值.

  • 缺点

    波动
    大宗商品投资可能不稳定. 将过多的投资组合配置在大宗商品上,可能会损害分散投资的好处.

什么是市场期货溢价和现货溢价?

当投资者愿意支付溢价以确定未来的价格时,就会出现期货溢价. 如果某一特定商品的市场表现强劲, 持续的期货溢价, 购买这种商品期货合约的基金,随着时间的推移,其表现将比这种商品的现货价格更低, 短期合同不断被高价值合同所取代, 长期的合同.

现货溢价是期货溢价的反义词. 这意味着期货价格低于现货价格. 在现货溢价中,合约趋向于在接近到期日时增值.

大多数积极管理的共同基金都试图根据当前市场动态,将其期货合约投资转移到期货曲线的不同部分,以缓解期货溢价和现货溢价问题, 例如,当市场处于期货溢价时,买入中间曲线合约,并退出短期合约.

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